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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 571.00 | 399 134.00 | 211 436.00 | 610 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 096 431.00 | | 3 096 431.00 | 3 096 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 708 526.00 | 399 134.00 | 3 309 392.00 | 3 708 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
072 Créances – Autres | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
084 Disponibilités | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
110 Total général Actif | 3 809 420.00 | 399 134.00 | 3 410 286.00 | 3 809 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 109 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 152 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 822 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 082 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 410 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 673 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 372 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 736 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
230 Autres produits | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 663.00 | | | 184 663.00 |
242 Autres charges externes. | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 372 060.00 | | | 372 060.00 |
294 Charges financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372 060.00 | | | 372 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 524 837.00 | | | 2 524 837.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 372 060.00 | | | 372 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 431 472.00 | | | 1 431 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 673 627.00 | | | 2 673 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 396 572.00 | | | 396 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 372 060.00 | | | 372 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 372 060.00 | | | 372 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 922.00 | | | 29 922.00 |