| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 320.00 | 491 248.00 | 255 071.00 | 746 320.00 |
BF Prêts | 1 319 444.00 | | 1 319 444.00 | 1 319 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 442.00 | 491 248.00 | 2 532 193.00 | 3 023 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BZ Autres créances | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 354.00 | 491 248.00 | 2 907 105.00 | 3 398 354.00 |
CU Autres participations | 956 154.00 | | 956 154.00 | 956 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 171 499.00 | | | 171 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 881.00 | | | 2 400 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 808.00 | | | 2 509 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 105.00 | | | 2 907 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 793.00 | | | 1 542 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 735.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 819.00 | | | 278 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 967.00 | | 94 215.00 | 3 360 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 666.00 | 2 275 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 740.00 | 3 023 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | 746 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 677.00 | | 81 715.00 | 679 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 765.00 | | 12 500.00 | 2 679 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 606.00 | 65 715.00 | 15 073.00 | 440 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 606.00 | 65 715.00 | 15 073.00 | 440 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 596.00 | 53 735.00 | 24 367.00 | 102 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 596.00 | 53 735.00 | 24 367.00 | 102 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 735.00 | 24 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 444.00 | 417 000.00 | 902 444.00 | 1 319 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UP Prêts | 1 319 444.00 | | 1 319 444.00 | 1 319 444.00 |
UX Autres créances clients | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 329.00 | 14 759.00 | 61 888.00 | 79 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 436.00 | 1 081 436.00 | | 1 081 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 151.00 | | | 431 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 007.00 | 335 562.00 | 1 319 444.00 | 1 655 007.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 808.00 | 1 542 793.00 | 964 333.00 | 2 509 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |