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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 753.00 | 693 399.00 | 1 081 354.00 | 1 774 753.00 |
BF Prêts | 486 111.00 | | 486 111.00 | 486 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 248.00 | 693 399.00 | 2 506 849.00 | 3 200 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BZ Autres créances | 166 443.00 | | 166 443.00 | 166 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 96 539.00 | | 96 539.00 | 96 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 303.00 | | 328 303.00 | 328 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 552.00 | 693 399.00 | 2 835 152.00 | 3 528 552.00 |
CU Autres participations | 937 860.00 | | 937 860.00 | 937 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
DH Report à nouveau | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 842.00 | | | 1 657 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 434.00 | | | 1 969 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 152.00 | | | 289 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 111.00 | | | 486 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 566.00 | | | 576 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 152.00 | | | 2 835 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 661.00 | | | 534 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
FG Production vendue services | 397 043.00 | | 397 043.00 | 397 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 573.00 | | 563 573.00 | 563 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 600.00 | | | 1 806 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 786.00 | | | 1 827 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 959.00 | | | 1 800 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 055.00 | | | 2 426 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 213.00 | | | 768 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 842.00 | | | 1 657 842.00 |