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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 955.00 | 16 962.00 | 84 993.00 | 101 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 868.00 | -18 001.00 | | -1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 388.00 | 16 133.00 | | -13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 25 444.00 | 38 832.00 | | 25 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 310.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 175.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 9 800.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 159.00 | 36 761.00 | | 48 159.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 144.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 549.00 | 47 190.00 | | 59 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 993.00 | 86 023.00 | | 84 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 549.00 | 47 190.00 | | 59 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 007.00 | 6 099.00 | | 7 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 45.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 201.00 | 45.00 | | 28 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -45.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 251.00 | 243 274.00 | | 245 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 639.00 | 227 141.00 | | 258 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 388.00 | 16 133.00 | | -13 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 367.00 | 11 610.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 962.00 | | 28 026.00 | 16 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 026.00 | 16 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 026.00 | 13 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | | 28 026.00 | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 19.00 | 19.00 | 16 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 19.00 | 19.00 | 13 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 3 506.00 | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 6 050.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 56 553.00 | 57 896.00 | | 56 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 521.00 | 16 953.00 | | 21 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 767.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 390.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | 3 896.00 | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 783.00 | 46 483.00 | | 40 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 256.00 | 9 919.00 | | 10 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 947.00 | 85 665.00 | | 84 947.00 |