| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 13 631.00 | 1 618.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 612.00 | 16 994.00 | 1 618.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 806.00 | 16 994.00 | 74 813.00 | 91 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 256.00 | -1 868.00 | | -15 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 795.00 | -13 388.00 | | -21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650.00 | 25 444.00 | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 382.00 | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 155.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 10 810.00 | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 530.00 | 48 159.00 | | 44 530.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 163.00 | 59 549.00 | | 71 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 813.00 | 84 993.00 | | 74 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 163.00 | 59 549.00 | | 71 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 050.00 | | 224 050.00 | 224 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 050.00 | | 224 050.00 | 224 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 007.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 194.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 28 201.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 479.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 372.00 | 245 251.00 | | 232 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 166.00 | 258 639.00 | | 254 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 795.00 | -13 388.00 | | -21 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 094.00 | 11 367.00 | | 9 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 962.00 | | 1 650.00 | 16 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | | 1 650.00 | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 32.00 | | 16 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 32.00 | | 13 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 3 703.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | 6 872.00 | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 57 494.00 | 56 553.00 | | 57 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 950.00 | 21 521.00 | | 19 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 386.00 | 50 213.00 | | 41 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 388.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 4 091.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | 40 783.00 | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 890.00 | 10 256.00 | | 10 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 001.00 | 84 947.00 | | 84 001.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |