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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 13 961.00 | 1 288.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 612.00 | 17 324.00 | 1 288.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 828.00 | 17 324.00 | 87 505.00 | 104 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 050.00 | -15 256.00 | | -37 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | -21 795.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 26 568.00 | 3 650.00 | | 26 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | 12 884.00 | | 3 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 13 569.00 | | 11 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 300.00 | 44 530.00 | | 46 300.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 937.00 | 71 163.00 | | 60 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 505.00 | 74 813.00 | | 87 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 937.00 | 71 163.00 | | 60 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 994.00 | 330.00 | | 16 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | 330.00 | | 13 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UX Autres créances clients | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 862.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | 6 307.00 | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 53 348.00 | 57 494.00 | | 53 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 554.00 | 19 950.00 | | 21 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 541.00 | 41 386.00 | | 33 541.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 393.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | 3 255.00 | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 480.00 | 44 400.00 | | 43 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 539.00 | 10 890.00 | | 11 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 687.00 | 84 001.00 | | 83 687.00 |