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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 10 854.00 | 9 292.00 | 1 562.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 272.00 | 831.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 416.00 | 13 126.00 | 122 290.00 | 135 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CF Disponibilités | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 083.00 | | 192 083.00 | 192 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 498.00 | 13 126.00 | 314 372.00 | 327 498.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DH Report à nouveau | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 372.00 | | | 314 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 326.00 | | | 231 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | 800.00 | | 12 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 800.00 | | 9 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 076.00 | 41 382.00 | 8 694.00 | 50 076.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 881.00 | | | 67 881.00 |