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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 12 464.00 | 11 010.00 | 1 454.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 026.00 | 15 675.00 | 124 351.00 | 140 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 891.00 | | 118 891.00 | 118 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 917.00 | 15 675.00 | 243 242.00 | 258 917.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DH Report à nouveau | 41 001.00 | 26 440.00 | | 41 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | 14 561.00 | | 14 255.00 |
DL TOTAL (I) | 173 480.00 | 159 225.00 | | 173 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 519.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 053.00 | 47 473.00 | | 43 053.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | 14 284.00 | | 23 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 762.00 | 65 460.00 | | 69 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 242.00 | 224 685.00 | | 243 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 598.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 598.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -598.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 192.00 | 258 707.00 | | 260 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 937.00 | 244 146.00 | | 245 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | 14 561.00 | | 14 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 496.00 | | 530.00 | 139 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | | 530.00 | 14 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330.00 | 345.00 | | 15 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 345.00 | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 014.00 | 45 320.00 | 11 694.00 | 57 014.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |