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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 11 934.00 | 9 722.00 | 2 211.00 | 11 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 709.00 | 394.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 496.00 | 13 993.00 | 125 502.00 | 139 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BZ Autres créances | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 541.00 | 13 993.00 | 253 547.00 | 267 541.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DH Report à nouveau | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 38 174.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 137 362.00 | 166 639.00 | | 137 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 11 639.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | 117 427.00 | | 60 693.00 |
EA Autres dettes | 49 731.00 | 18 454.00 | | 49 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 184.00 | 147 733.00 | | 116 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 547.00 | 314 372.00 | | 253 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 634.00 | | 284 634.00 | 284 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 634.00 | | 284 634.00 | 284 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 289.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 289.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -289.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 6 972.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 232.00 | 260 500.00 | | 286 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 335.00 | 231 326.00 | | 277 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897.00 | 38 174.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 416.00 | | 4 080.00 | 135 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 1 080.00 | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | 3 000.00 | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126.00 | 867.00 | | 13 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 867.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 925.00 | 95 232.00 | 11 694.00 | 106 925.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |