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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 107.00 | 45 188.00 | 25 918.00 | 71 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 857.00 | 45 566.00 | 27 290.00 | 72 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
060 Stock marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
110 Total général Actif | 104 452.00 | 45 566.00 | 58 886.00 | 104 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 012.00 | 17 125.00 | | 21 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 094.00 | 17 125.00 | | 23 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 981.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | 3 504.00 | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | 994.00 | | 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | -2 565.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 13 643.00 | 17 545.00 | | 13 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 25.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 670.00 | | | 670.00 |
252 Charges sociales | 417.00 | 125.00 | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | 554.00 | | 582.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 844.00 | 22 162.00 | | 15 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 250.00 | -5 037.00 | | 7 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 296.00 | 3 019.00 | | 13 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 121.00 | -2 018.00 | | 19 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |