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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 66 556.00 | 5 134.00 | 71 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 440.00 | 66 934.00 | 6 506.00 | 73 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
060 Stock marchandises | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
084 Disponibilités | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
110 Total général Actif | 101 188.00 | 66 934.00 | 34 254.00 | 101 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 069.00 | 17 419.00 | | 8 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 703.00 | 17 419.00 | | 11 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 555.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 276.00 | | 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 12 170.00 | 13 449.00 | | 12 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 28.00 | | 180.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | 345.00 | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 5 236.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | | 244.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 013.00 | 20 374.00 | | 18 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 310.00 | -2 955.00 | | -6 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 90.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 920.00 | -2 915.00 | | -6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |