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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 71 574.00 | 115.00 | 71 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 440.00 | 71 952.00 | 1 487.00 | 73 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
084 Disponibilités | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
110 Total général Actif | 99 548.00 | 71 952.00 | 27 596.00 | 99 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 147.00 | 8 069.00 | | 12 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 634.00 | | |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 187.00 | 11 703.00 | | 13 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 903.00 | 198.00 | | 5 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376.00 | 267.00 | | 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 589.00 | 90.00 | | -5 589.00 |
242 Autres charges externes. | 12 181.00 | 12 170.00 | | 12 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
252 Charges sociales | | 61.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 5 047.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 005.00 | 18 013.00 | | 18 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 818.00 | -6 310.00 | | -4 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 610.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 023.00 | -6 920.00 | | -5 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |