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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 230.00 | 8 699.00 | 1 530.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 466.00 | 8 854.00 | 86 612.00 | 95 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 360.00 | 38 161.00 | 304 200.00 | 342 360.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 912.00 | 38 161.00 | 361 752.00 | 399 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 378.00 | 47 015.00 | 448 363.00 | 495 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 227 190.00 | 202 002.00 | | 227 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 728.00 | 25 188.00 | | 26 728.00 |
DL TOTAL (I) | 296 009.00 | 269 281.00 | | 296 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 294.00 | 44 755.00 | | 54 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 27 214.00 | | 21 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 68 466.00 | | 76 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 354.00 | 140 456.00 | | 152 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 363.00 | 409 737.00 | | 448 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 354.00 | 140 456.00 | | 152 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 532.00 | | 427 532.00 | 427 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 532.00 | | 427 532.00 | 427 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 1 846.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 125.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 108.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 047.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 713.00 | 468 719.00 | | 428 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 984.00 | 443 530.00 | | 401 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 728.00 | 25 188.00 | | 26 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 564.00 | | 1 902.00 | 93 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | | 1 902.00 | 8 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483.00 | 372.00 | | 8 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 372.00 | | 8 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 877.00 | 6 283.00 | | 31 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 877.00 | 6 283.00 | | 31 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 877.00 | 6 283.00 | | 31 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 296 709.00 | | | 296 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |
VW T.V.A. | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 4 216.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | 9 669.00 | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 44 638.00 | 47 828.00 | | 44 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 092.00 | 34 349.00 | | 36 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 438.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 781.00 | 5 654.00 | | 5 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 020.00 | 87 109.00 | | 87 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 059.00 | 6 054.00 | | 10 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 490.00 | 91 846.00 | | 91 490.00 |