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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | 12 227.00 | 176.00 | 12 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 640.00 | 12 382.00 | 85 258.00 | 97 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 049.00 | 56 754.00 | 216 295.00 | 273 049.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 174.00 | 56 754.00 | 234 421.00 | 291 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 814.00 | 69 136.00 | 319 678.00 | 388 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 156 112.00 | 196 147.00 | | 156 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891.00 | -40 035.00 | | -891.00 |
DL TOTAL (I) | 197 312.00 | 198 203.00 | | 197 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 010.00 | 18 048.00 | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 532.00 | 38 965.00 | | 32 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 20 921.00 | | 21 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 294.00 | 57 279.00 | | 55 294.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 366.00 | 135 214.00 | | 122 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 678.00 | 333 417.00 | | 319 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 366.00 | 135 214.00 | | 122 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 290.00 | 1 092.00 | | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 1 092.00 | | 11 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 204 944.00 | 204 944.00 | | 204 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 584.00 | 286 584.00 | | 286 584.00 |
VW T.V.A. | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 711.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | 10 653.00 | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 41 874.00 | 45 980.00 | | 41 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 999.00 | 36 023.00 | | 37 999.00 |
YT Sous‐traitance | 2 844.00 | 1 579.00 | | 2 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 522.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 3 233.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 192.00 | 65 802.00 | | 64 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | 6 907.00 | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 233.00 | 94 235.00 | | 91 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |