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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | 9 667.00 | 2 736.00 | 12 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 640.00 | 9 822.00 | 87 817.00 | 97 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 591.00 | 56 754.00 | 247 837.00 | 304 591.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 323.00 | 56 754.00 | 290 570.00 | 347 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 963.00 | 66 576.00 | 378 387.00 | 444 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | 253 918.00 | 227 190.00 | | 253 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 771.00 | 26 728.00 | | -57 771.00 |
DL TOTAL (I) | 238 238.00 | 296 009.00 | | 238 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 207.00 | 54 294.00 | | 40 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 21 533.00 | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 76 527.00 | | 69 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 149.00 | 152 354.00 | | 140 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 387.00 | 448 363.00 | | 378 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 149.00 | 152 354.00 | | 140 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 418.00 | | 377 418.00 | 377 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 418.00 | | 377 418.00 | 377 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | 977.00 | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 62.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 62.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 138.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 106.00 | 428 713.00 | | 415 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 877.00 | 401 984.00 | | 472 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 771.00 | 26 728.00 | | -57 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 466.00 | | 2 174.00 | 95 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | | 2 174.00 | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 968.00 | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 968.00 | | 8 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 161.00 | 54 000.00 | 35 407.00 | 38 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 161.00 | 54 000.00 | 35 407.00 | 38 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 161.00 | 54 000.00 | 35 407.00 | 38 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 35 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 569.00 | 326 569.00 | | 326 569.00 |
VW T.V.A. | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 4 324.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 339.00 | 10 760.00 | | 11 339.00 |
ST Autres comptes | 43 104.00 | 44 638.00 | | 43 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 388.00 | 36 092.00 | | 37 388.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 457.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 5 781.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 253.00 | 87 020.00 | | 82 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 522.00 | 10 059.00 | | 8 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 903.00 | 91 490.00 | | 91 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |