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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 057.00 | 134.00 | 8 191.00 |
AN Terrains | 838.00 | 631.00 | 207.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 432.00 | 88 135.00 | 7 296.00 | 95 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 171.00 | 143 337.00 | 32 834.00 | 176 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 850.00 | 240 160.00 | 40 689.00 | 280 850.00 |
BT Marchandises | 290 438.00 | | 290 438.00 | 290 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 572.00 | | 494 572.00 | 494 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 422.00 | 240 160.00 | 535 261.00 | 775 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 206 157.00 | 171 960.00 | | 206 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 614.00 | 34 196.00 | | 32 614.00 |
DL TOTAL (I) | 266 931.00 | 234 317.00 | | 266 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 060.00 | 33 182.00 | | 23 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 12 021.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 628.00 | 134 789.00 | | 188 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | 51 192.00 | | 46 547.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 62 754.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 330.00 | 293 939.00 | | 268 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 261.00 | 528 256.00 | | 535 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 330.00 | 293 939.00 | | 268 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 443.00 | 30 106.00 | | 7 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 190.00 | | 1 208 190.00 | 1 208 190.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 341.00 | | 1 208 341.00 | 1 208 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 631.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 631.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -631.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 143.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 273.00 | 1 159 648.00 | | 1 229 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 826.00 | 1 127 199.00 | | 1 191 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 447.00 | 32 449.00 | | 37 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 620.00 | | 39 464.00 | 268 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 235.00 | 280 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 235.00 | 272 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | 233.00 | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 443.00 | | 39 232.00 | 260 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 223.00 | 8 909.00 | 2 972.00 | 234 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 99.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 264.00 | 8 810.00 | 2 972.00 | 226 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VP Divers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 330.00 | 268 330.00 | | 268 330.00 |