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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 10 620.00 | 5 763.00 | 16 384.00 |
AN Terrains | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 821.00 | 94 165.00 | 9 656.00 | 103 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 977.00 | 171 418.00 | 83 559.00 | 254 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 938.00 | 277 042.00 | 114 896.00 | 391 938.00 |
BT Marchandises | 292 464.00 | 28 401.00 | 264 063.00 | 292 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 677.00 | 24 285.00 | 26 392.00 | 50 677.00 |
BZ Autres créances | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CF Disponibilités | 329 039.00 | | 329 039.00 | 329 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 317.00 | 52 686.00 | 715 631.00 | 768 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 255.00 | 329 728.00 | 830 527.00 | 1 160 255.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 292 297.00 | | | 292 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 236.00 | | | 199 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 147.00 | | | 253 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 230.00 | | | 538 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 527.00 | | | 830 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 922.00 | | | 508 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 866.00 | | 16 072.00 | 375 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | 368.00 | 16 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 233.00 | | 8 403.00 | 351 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | 7 300.00 | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 529.00 | 19 513.00 | | 257 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 1 734.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 643.00 | 17 778.00 | | 248 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 236.00 | 169 928.00 | 29 308.00 | 199 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 214.00 | 146 814.00 | 8 400.00 | 155 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 230.00 | 508 922.00 | 29 308.00 | 538 230.00 |