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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 12 393.00 | 3 991.00 | 16 384.00 |
AN Terrains | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 821.00 | 95 656.00 | 8 164.00 | 103 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 084.00 | 188 236.00 | 69 848.00 | 258 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 045.00 | 297 123.00 | 97 922.00 | 395 045.00 |
BT Marchandises | 390 637.00 | 31 136.00 | 359 501.00 | 390 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 129.00 | 24 285.00 | 24 844.00 | 49 129.00 |
BZ Autres créances | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CF Disponibilités | 269 759.00 | | 269 759.00 | 269 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 030.00 | 55 421.00 | 756 609.00 | 812 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 075.00 | 352 544.00 | 854 531.00 | 1 207 075.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DL TOTAL (I) | 310 883.00 | | | 310 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 310.00 | | | 282 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 648.00 | | | 543 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 531.00 | | | 854 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 560.00 | | | 360 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 938.00 | | 3 107.00 | 391 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 636.00 | | 3 107.00 | 359 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 042.00 | 20 081.00 | | 277 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 1 773.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 422.00 | 18 308.00 | | 266 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 310.00 | 282 310.00 | | 282 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 169.00 | 150 769.00 | 8 400.00 | 159 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 648.00 | 360 560.00 | 183 088.00 | 543 648.00 |