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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 296 748.00 | 3 323.00 | 293 425.00 | 296 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 101.00 | 149 468.00 | 17 633.00 | 167 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 185.00 | 50 675.00 | 56 510.00 | 107 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 953.00 | 210 385.00 | 367 568.00 | 577 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 605.00 | 210 385.00 | 480 220.00 | 690 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 097.00 | 99 973.00 | | 143 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 492.00 | 83 125.00 | | 78 492.00 |
DL TOTAL (I) | 229 974.00 | 191 482.00 | | 229 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 014.00 | 43 279.00 | | 56 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 351.00 | 167 642.00 | | 104 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 74 018.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | 7 007.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 245.00 | 291 953.00 | | 250 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 220.00 | 483 435.00 | | 480 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 932.00 | 202 839.00 | | 209 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 011.00 | | 32 722.00 | 549 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | | 577 953.00 | 3 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | 274 286.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 344.00 | | 32 722.00 | 245 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 571.00 | 20 814.00 | | 189 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 623.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 952.00 | 20 191.00 | | 179 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 356.00 | 73 043.00 | 40 313.00 | 113 356.00 |
VI Groupe et associés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 751.00 | 267 438.00 | 40 313.00 | 307 751.00 |