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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 748.00 | 4 569.00 | 312 179.00 | 316 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 278.00 | 161 722.00 | 5 556.00 | 167 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 315.00 | 95 257.00 | 91 058.00 | 186 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 341.00 | 261 548.00 | 408 793.00 | 670 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 564.00 | 261 548.00 | 580 017.00 | 841 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 780.00 | 181 590.00 | | 204 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 213.00 | 63 191.00 | | 82 213.00 |
DL TOTAL (I) | 295 378.00 | 253 165.00 | | 295 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 215.00 | 96 373.00 | | 99 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 846.00 | 59 846.00 | | 70 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 78 675.00 | | 100 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | 1 277.00 | | 13 957.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 639.00 | 236 182.00 | | 284 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 017.00 | 489 347.00 | | 580 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 374.00 | 169 251.00 | | 221 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 453.00 | | 11 807.00 | 665 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 748.00 | | | 316 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 786.00 | | 11 807.00 | 341 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 242.00 | 33 224.00 | | 235 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 623.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 377.00 | 32 601.00 | | 224 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 734.00 | 34 469.00 | 63 265.00 | 97 734.00 |
VI Groupe et associés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 639.00 | 221 374.00 | 63 265.00 | 284 639.00 |