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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 748.00 | 5 192.00 | 311 556.00 | 316 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 014.00 | 166 505.00 | 13 509.00 | 180 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 824.00 | 123 988.00 | 66 836.00 | 190 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 586.00 | 295 685.00 | 391 901.00 | 687 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 956.00 | 295 685.00 | 529 272.00 | 824 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 993.00 | 204 780.00 | | 246 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 113.00 | 82 213.00 | | 83 113.00 |
DL TOTAL (I) | 338 490.00 | 295 378.00 | | 338 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 294.00 | 99 215.00 | | 63 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 846.00 | 70 846.00 | | 64 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 100 604.00 | | 61 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 13 957.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 782.00 | 284 639.00 | | 190 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 272.00 | 580 017.00 | | 529 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 289.00 | 221 374.00 | | 154 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 341.00 | | 17 245.00 | 670 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 748.00 | | | 316 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 593.00 | | 17 245.00 | 353 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 548.00 | 34 137.00 | | 261 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 623.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 979.00 | 33 514.00 | | 256 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 265.00 | 26 773.00 | 36 493.00 | 63 265.00 |
VI Groupe et associés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VP Divers | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 782.00 | 154 289.00 | 36 493.00 | 190 782.00 |