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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 847.00 | 63 542.00 | 51 305.00 | 114 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 108.00 | 31 565.00 | 17 542.00 | 49 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 712.00 | 96 002.00 | 106 710.00 | 202 712.00 |
BN En cours de production de biens | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BT Marchandises | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 023.00 | 244.00 | 31 778.00 | 32 023.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 892.00 | 244.00 | 124 647.00 | 124 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 605.00 | 96 247.00 | 231 357.00 | 327 605.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | -7 012.00 | | | -7 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 543.00 | | 404 543.00 | 404 543.00 |
FG Production vendue services | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 482.00 | | 576 482.00 | 576 482.00 |
FM Production stockée | | | 18 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 788.00 | | | 603 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 626.00 | | | 602 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 841.00 | | 83 820.00 | 124 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 202 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 163 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | 20 000.00 | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 093.00 | | 63 812.00 | 106 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 7.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 819.00 | 23 975.00 | 1 793.00 | 73 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 924.00 | 23 975.00 | 1 793.00 | 72 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 597.00 | 28.00 | 428.00 | 2 597.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 244.00 | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 244.00 | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 273.00 | 625.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 509.00 | 24 805.00 | 57 317.00 | 100 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 120.00 | 53 637.00 | 482.00 | 54 120.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 536.00 | 124 832.00 | 57 317.00 | 200 536.00 |