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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 177.00 | 68 366.00 | 16 811.00 | 85 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 431.00 | 37 171.00 | 7 260.00 | 44 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 491.00 | 105 537.00 | 61 954.00 | 167 491.00 |
BN En cours de production de biens | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BT Marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 443.00 | 105 537.00 | 117 906.00 | 223 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
DH Report à nouveau | -38 576.00 | -5 850.00 | | -38 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | -32 725.00 | | 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 369.00 | 1 798.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | -2 740.00 | -2 511.00 | | -2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 593.00 | 83 908.00 | | 63 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 40 934.00 | | 36 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | 49 504.00 | | 19 927.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 632.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 646.00 | 178 925.00 | | 120 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 906.00 | 176 414.00 | | 117 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 683.00 | |
FM Production stockée | | | -6 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 5 428.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 6 489.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | -1 060.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 653.00 | 705 279.00 | | 570 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 454.00 | 738 004.00 | | 570 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | -32 725.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 780.00 | | 4 134.00 | 173 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 167 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 36 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 528.00 | 129 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 013.00 | | 4 124.00 | 135 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 11.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 471.00 | 23 489.00 | 10 423.00 | 92 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 576.00 | 23 489.00 | 9 528.00 | 91 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 798.00 | | 428.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | | 428.00 | 1 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 543.00 | 16 113.00 | 45 431.00 | 61 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 960.00 | 25 477.00 | 483.00 | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 646.00 | 75 215.00 | 45 431.00 | 120 646.00 |