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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082.00 | 57 917.00 | 32 165.00 | 90 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 931.00 | 33 659.00 | 11 272.00 | 44 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 780.00 | 92 471.00 | 81 309.00 | 173 780.00 |
BN En cours de production de biens | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BT Marchandises | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 886.00 | 92 471.00 | 176 414.00 | 268 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
DH Report à nouveau | -5 850.00 | -7 012.00 | | -5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 725.00 | 1 162.00 | | -32 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 798.00 | 2 198.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511.00 | 30 614.00 | | -2 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 908.00 | 100 509.00 | | 83 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 721.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 207.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 73 417.00 | | 40 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 23 858.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 31.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 925.00 | 200 743.00 | | 178 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 414.00 | 231 358.00 | | 176 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 576.00 | |
FM Production stockée | | | -3 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | 534.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 4 759.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -4 226.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | -800.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 279.00 | 603 789.00 | | 705 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 005.00 | 602 627.00 | | 738 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 725.00 | 1 162.00 | | -32 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 712.00 | | 9 294.00 | 202 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 227.00 | 173 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 227.00 | 135 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 956.00 | | 9 284.00 | 163 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 11.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 002.00 | 26 852.00 | 30 384.00 | 96 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 107.00 | 26 852.00 | 30 384.00 | 95 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198.00 | 28.00 | 428.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 28.00 | 428.00 | 2 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 543.00 | 18 061.00 | 56 914.00 | 79 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VP Divers | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984.00 | 62 501.00 | 483.00 | 62 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 325.00 | 115 843.00 | 56 914.00 | 177 325.00 |