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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 8 023.00 | 8 448.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 092.00 | 34 536.00 | 68 556.00 | 103 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 723.00 | 140 054.00 | 161 670.00 | 301 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 684.00 | 182 613.00 | 275 071.00 | 457 684.00 |
BT Marchandises | 3 748 226.00 | 17 940.00 | 3 730 286.00 | 3 748 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 544.00 | 1 384.00 | 214 160.00 | 215 544.00 |
BZ Autres créances | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 372.00 | 19 324.00 | 4 198 048.00 | 4 217 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 057.00 | 201 937.00 | 4 473 120.00 | 4 675 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 267 379.00 | 267 788.00 | | 267 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 201.00 | 99 691.00 | | 69 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 531.00 | 7 331.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 426 811.00 | 459 510.00 | | 426 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 715.00 | 690 541.00 | | 883 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 375.00 | 1 019 923.00 | | 870 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 063.00 | 47 343.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 972.00 | 2 549 037.00 | | 1 938 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 006.00 | 266 340.00 | | 313 006.00 |
EA Autres dettes | 36 177.00 | 25 516.00 | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 309.00 | 4 598 700.00 | | 4 046 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 120.00 | 5 058 210.00 | | 4 473 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 370.00 | 4 011 111.00 | | 3 651 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 344.00 | 1 841.00 | | 343 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 150 466.00 | | 13 150 466.00 | 13 150 466.00 |
FG Production vendue services | 659 415.00 | | 659 415.00 | 659 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 809 881.00 | | 13 809 881.00 | 13 809 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 894 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 758 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 438.00 | 40 342.00 | | 25 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | 5 571.00 | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 55 049.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 845.00 | 60 620.00 | | 8 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 19 862.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | 57 791.00 | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 77 653.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | -17 033.00 | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 11 623.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 627.00 | 14 063 183.00 | | 13 850 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 781 427.00 | 13 963 492.00 | | 13 781 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 201.00 | 99 691.00 | | 69 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 173.00 | | 116 467.00 | 379 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 955.00 | 457 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 955.00 | 404 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 304.00 | | 116 467.00 | 326 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 180.00 | 48 656.00 | 31 224.00 | 165 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 2 306.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | 46 350.00 | 31 224.00 | 159 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 577.00 | 17 940.00 | 577.00 | 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 17 940.00 | 577.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 17 940.00 | 577.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 940.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 972.00 | 1 938 972.00 | | 1 938 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
UX Autres créances clients | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 344.00 | 343 344.00 | | 343 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 371.00 | 149 495.00 | 390 876.00 | 540 371.00 |
VI Groupe et associés | 870 375.00 | 870 375.00 | | 870 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 971.00 | 437 575.00 | 36 397.00 | 473 971.00 |
VW T.V.A. | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 246.00 | 3 651 370.00 | 390 876.00 | 4 042 246.00 |