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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 12 635.00 | 3 837.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 399.00 | 78 976.00 | 60 423.00 | 139 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 579.00 | 181 048.00 | 288 530.00 | 469 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 846.00 | 272 659.00 | 391 187.00 | 663 846.00 |
BT Marchandises | 5 230 744.00 | 15 700.00 | 5 215 044.00 | 5 230 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 954.00 | 2 548.00 | 381 406.00 | 383 954.00 |
BZ Autres créances | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
CF Disponibilités | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 725.00 | 18 248.00 | 5 881 478.00 | 5 899 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 571.00 | 290 907.00 | 6 272 664.00 | 6 563 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 420 521.00 | 336 579.00 | | 420 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 83 942.00 | | 74 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 3 731.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 581 873.00 | 508 953.00 | | 581 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 811.00 | 393 020.00 | | 242 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 769.00 | 1 476 700.00 | | 1 420 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 379.00 | 3 047 587.00 | | 3 506 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 288.00 | 239 766.00 | | 279 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 009.00 | | |
EA Autres dettes | 241 545.00 | 105 155.00 | | 241 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 792.00 | 5 268 237.00 | | 5 690 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 664.00 | 5 777 189.00 | | 6 272 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 916.00 | 5 027 815.00 | | 5 601 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | 2 054.00 | | 2 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 973 049.00 | | 14 973 049.00 | 14 973 049.00 |
FG Production vendue services | 856 379.00 | | 856 379.00 | 856 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 829 428.00 | | 15 829 428.00 | 15 829 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 976 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 713 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 848 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 422.00 | 29 356.00 | | 26 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 888.00 | 4 780.00 | | 4 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | 13 389.00 | | 7 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | 7 304.00 | | 4 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 330.00 | 20 693.00 | | 20 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 025.00 | 14 869.00 | | 25 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 504.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 025.00 | 20 372.00 | | 31 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | 321.00 | | -10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | 12 621.00 | | 25 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 060.00 | 13 201 621.00 | | 15 997 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922 208.00 | 13 117 679.00 | | 15 922 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 852.00 | 83 942.00 | | 74 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 912.00 | | 173 322.00 | 543 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 388.00 | 663 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 388.00 | 608 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 043.00 | | 173 322.00 | 489 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 464.00 | 80 582.00 | 53 388.00 | 245 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 2 306.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 135.00 | 78 277.00 | 53 388.00 | 235 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 940.00 | 15 700.00 | 17 940.00 | 17 940.00 |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 645.00 | 1 430.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 273.00 | 16 345.00 | 19 370.00 | 21 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 273.00 | 16 345.00 | 19 370.00 | 21 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 345.00 | 19 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 848.00 | 544 848.00 | | 544 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 379.00 | 3 506 379.00 | | 3 506 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 545.00 | 241 545.00 | | 241 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
UX Autres créances clients | 380 897.00 | 380 897.00 | | 380 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 477.00 | 151 602.00 | 88 876.00 | 240 477.00 |
VI Groupe et associés | 875 921.00 | 875 921.00 | | 875 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 049.00 | 527 595.00 | 41 454.00 | 569 049.00 |
VW T.V.A. | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 792.00 | 5 601 916.00 | 88 876.00 | 5 690 792.00 |