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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 472.00 | 10 329.00 | 6 142.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 381.00 | 56 936.00 | 64 446.00 | 121 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 662.00 | 178 200.00 | 189 462.00 | 367 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 912.00 | 245 464.00 | 298 447.00 | 543 912.00 |
BT Marchandises | 4 911 170.00 | 17 940.00 | 4 893 230.00 | 4 911 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 840.00 | 3 333.00 | 266 508.00 | 269 840.00 |
BZ Autres créances | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
CF Disponibilités | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 015.00 | 21 273.00 | 5 478 742.00 | 5 500 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 926.00 | 266 737.00 | 5 777 189.00 | 6 043 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 336 579.00 | 267 379.00 | | 336 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 942.00 | 69 201.00 | | 83 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 731.00 | 5 531.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 508 953.00 | 426 811.00 | | 508 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 020.00 | 883 715.00 | | 393 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 700.00 | 870 375.00 | | 1 476 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 140.00 | 4 063.00 | | 60 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 587.00 | 1 938 972.00 | | 3 047 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 766.00 | 313 006.00 | | 239 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 45 016.00 | 36 177.00 | | 45 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 237.00 | 4 046 309.00 | | 5 268 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 189.00 | 4 473 120.00 | | 5 777 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 675.00 | 3 651 370.00 | | 4 967 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 343 344.00 | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 445 933.00 | | 12 445 933.00 | 12 445 933.00 |
FG Production vendue services | 663 379.00 | | 663 379.00 | 663 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 109 312.00 | | 13 109 312.00 | 13 109 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 179 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 231 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 356.00 | 25 438.00 | | 29 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 780.00 | 1 520.00 | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 389.00 | 7 045.00 | | 13 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | 1 800.00 | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 693.00 | 8 845.00 | | 20 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 869.00 | 94.00 | | 14 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 504.00 | 6 731.00 | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372.00 | 6 825.00 | | 20 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 2 020.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 3 872.00 | | 12 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 621.00 | 13 850 627.00 | | 13 201 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 117 679.00 | 13 781 427.00 | | 13 117 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 942.00 | 69 201.00 | | 83 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 684.00 | | 91 731.00 | 457 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 543 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 489 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 816.00 | | 89 731.00 | 404 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 397.00 | | 2 000.00 | 36 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 613.00 | 62 852.00 | | 182 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 2 306.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 590.00 | 60 546.00 | | 174 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 2 540.00 | 591.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 324.00 | 2 540.00 | 591.00 | 19 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 324.00 | 2 540.00 | 591.00 | 19 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 980.00 | 602 980.00 | | 602 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 587.00 | 3 047 587.00 | | 3 047 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
UX Autres créances clients | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 967.00 | 150 544.00 | 240 422.00 | 390 967.00 |
VI Groupe et associés | 873 720.00 | 873 720.00 | | 873 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 962.00 | 534 962.00 | | 534 962.00 |
VW T.V.A. | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 097.00 | 4 967 675.00 | 240 422.00 | 5 208 097.00 |