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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 555.00 | 51 415.00 | 140.00 | 51 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 294.00 | 58 399.00 | -105.00 | 58 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 312.00 | 91 876.00 | 13 436.00 | 105 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 176.00 | 201 690.00 | 244 486.00 | 446 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 158.00 | 201 690.00 | 275 468.00 | 477 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 610.00 | 27 427.00 | | 35 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 8 183.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 72 667.00 | 43 995.00 | | 72 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 007.00 | 152 428.00 | | 114 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 3 713.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 48 560.00 | | 34 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 010.00 | 42 645.00 | | 50 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 800.00 | 247 348.00 | | 202 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 468.00 | 291 343.00 | | 275 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 800.00 | 247 348.00 | | 202 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 176.00 | | | 446 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 127.00 | 5 564.00 | | 196 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 127.00 | 5 564.00 | | 196 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |