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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 555.00 | 51 849.00 | -294.00 | 51 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 789.00 | 59 318.00 | 7 471.00 | 66 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 362.00 | 103 090.00 | 11 272.00 | 114 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 792.00 | 214 257.00 | 249 535.00 | 463 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 933.00 | 214 257.00 | 345 675.00 | 559 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 609.00 | 77 262.00 | | 114 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | 37 347.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 131 236.00 | 122 994.00 | | 131 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 413.00 | 50 813.00 | | 124 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 244.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 59 007.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 56 016.00 | | 52 092.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 439.00 | 166 080.00 | | 214 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 675.00 | 289 074.00 | | 345 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 548.00 | 166 080.00 | | 112 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 161.00 | | 17 546.00 | 225 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 161.00 | | 17 546.00 | 215 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 643.00 | 4 322.00 | | 209 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 643.00 | 4 322.00 | | 209 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |