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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 145.00 | 52 061.00 | 1 084.00 | 53 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 429.00 | 61 224.00 | 6 205.00 | 67 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 362.00 | 106 786.00 | 7 576.00 | 114 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 022.00 | 220 071.00 | 245 951.00 | 466 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 075.00 | 220 071.00 | 340 003.00 | 560 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 852.00 | 114 609.00 | | 88 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 602.00 | 8 242.00 | | 49 602.00 |
DL TOTAL (I) | 146 838.00 | 131 236.00 | | 146 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | 124 413.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 5.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 15 578.00 | | 20 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 52 092.00 | | 49 324.00 |
EA Autres dettes | 21 511.00 | 22 351.00 | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 165.00 | 214 439.00 | | 193 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 003.00 | 345 675.00 | | 340 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 165.00 | 137 439.00 | | 91 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 792.00 | | 2 230.00 | 463 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 707.00 | | 2 230.00 | 232 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 085.00 | | | 221 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 257.00 | 5 814.00 | | 214 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 257.00 | 5 814.00 | | 214 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |