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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 317.00 | 64 125.00 | 585 192.00 | 649 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 69 117.00 | 58 360.00 | 10 758.00 | 69 117.00 |
CF Disponibilités | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 782.00 | 58 360.00 | 46 422.00 | 104 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 099.00 | 122 485.00 | 631 615.00 | 754 099.00 |
CU Autres participations | 573 952.00 | 64 125.00 | 509 827.00 | 573 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 589.00 | 388 589.00 | | 388 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DH Report à nouveau | -93 633.00 | -92 021.00 | | -93 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538.00 | -1 612.00 | | -1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 299 542.00 | 301 080.00 | | 299 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 073.00 | 332 073.00 | | 332 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 073.00 | 332 073.00 | | 332 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 615.00 | 633 153.00 | | 631 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538.00 | 1 612.00 | | 1 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538.00 | -1 612.00 | | -1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 759.00 | | | 650 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 649 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 75 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 952.00 | | | 573 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VC Groupe et associés | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
VI Groupe et associés | 332 073.00 | | 332 073.00 | 332 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 037.00 | 20 336.00 | 65 701.00 | 86 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 073.00 | | 332 073.00 | 332 073.00 |