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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 736.00 | 64 125.00 | 169 611.00 | 233 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 82 817.00 | 58 360.00 | 24 458.00 | 82 817.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 085.00 | 58 360.00 | 52 726.00 | 111 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 821.00 | 122 485.00 | 222 336.00 | 344 821.00 |
CU Autres participations | 158 370.00 | 64 125.00 | 94 245.00 | 158 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 589.00 | 388 589.00 | | 388 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DH Report à nouveau | -96 372.00 | -95 171.00 | | -96 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 078.00 | -1 201.00 | | -403 078.00 |
DL TOTAL (I) | -104 737.00 | 298 341.00 | | -104 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 336.00 | 625 414.00 | | 222 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 582.00 | | | 415 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 582.00 | | | 415 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 882.00 | | | -401 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 778.00 | 1 201.00 | | 416 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 078.00 | -1 201.00 | | -403 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 317.00 | | | 649 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 582.00 | 158 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 582.00 | 233 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 952.00 | | | 573 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 952.00 | | | 573 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 317.00 | | | 649 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VC Groupe et associés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VI Groupe et associés | 327 073.00 | | 327 073.00 | 327 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 073.00 | | 327 073.00 | 327 073.00 |