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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 741.00 | 64 125.00 | 141 616.00 | 205 741.00 |
BZ Autres créances | 69 117.00 | 58 360.00 | 10 758.00 | 69 117.00 |
CF Disponibilités | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 453.00 | 58 360.00 | 92 094.00 | 150 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 194.00 | 122 485.00 | 233 710.00 | 356 194.00 |
CU Autres participations | 158 370.00 | 64 125.00 | 94 245.00 | 158 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 589.00 | 388 589.00 | | 388 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DH Report à nouveau | -500 684.00 | -499 450.00 | | -500 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 528.00 | -1 234.00 | | 39 528.00 |
DL TOTAL (I) | -66 443.00 | -105 971.00 | | -66 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 710.00 | 194 182.00 | | 233 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 472.00 | 1 234.00 | | 35 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 528.00 | -1 234.00 | | 39 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 995.00 | 205 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 995.00 | 47 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VI Groupe et associés | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |