| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 943.00 | 28 222.00 | 1 721.00 | 29 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 379.00 | 31 635.00 | 10 743.00 | 42 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 147.00 | 31 635.00 | 131 511.00 | 163 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 367.00 | 34 722.00 | | 36 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 11 112.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 95 133.00 | 88 585.00 | | 95 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 7 888.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 12 644.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 21 546.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 378.00 | 43 621.00 | | 36 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 511.00 | 132 207.00 | | 131 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 588.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 1 588.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -1 588.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 1 870.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 668.00 | 213 486.00 | | 218 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 652.00 | 202 374.00 | | 202 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 11 112.00 | | 16 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 610.00 | | 31 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 611.00 | 610.00 | | 27 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 499.00 | -11 499.00 | | -11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |