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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 30 571.00 | 16 292.00 | 46 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 299.00 | 33 985.00 | 25 314.00 | 59 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402.00 | 33 985.00 | 128 417.00 | 162 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 493.00 | 36 367.00 | | 38 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | 16 015.00 | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 94 327.00 | 95 133.00 | | 94 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 2 399.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 16 146.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 17 832.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 089.00 | 36 378.00 | | 34 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 417.00 | 131 511.00 | | 128 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 709.00 | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 709.00 | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -709.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 2 404.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 415.00 | 218 668.00 | | 210 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 333.00 | 202 652.00 | | 197 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | 16 015.00 | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 379.00 | | 16 920.00 | 42 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | | 16 920.00 | 29 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 635.00 | 2 349.00 | | 31 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 2 349.00 | | 28 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -18 779.00 | -18 779.00 | | -18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |