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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 38 450.00 | 8 413.00 | 46 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 299.00 | 41 864.00 | 17 435.00 | 59 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 648.00 | 41 864.00 | 131 784.00 | 173 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 396.00 | 2 796.00 | | 4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 19 599.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 59 338.00 | 55 147.00 | | 59 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 12 032.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 319.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 1 270.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 16 851.00 | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 494.00 | 47 416.00 | | 52 494.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 212.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 445.00 | 79 102.00 | | 72 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 784.00 | 134 249.00 | | 131 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 234.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 234.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -234.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 500.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 662.00 | 233 412.00 | | 215 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 470.00 | 213 812.00 | | 193 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 19 599.00 | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 979.00 | 3 884.00 | | 37 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 3 884.00 | | 34 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |