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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 987 009.00 | 545 445.00 | 24 441 564.00 | 24 987 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 716 520.00 | 5 068 262.00 | 27 648 258.00 | 32 716 520.00 |
BN En cours de production de biens | 40 227 331.00 | | 40 227 331.00 | 40 227 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017 914.00 | | 2 017 914.00 | 2 017 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 591 950.00 | | 27 591 950.00 | 27 591 950.00 |
BZ Autres créances | 17 026 262.00 | | 17 026 262.00 | 17 026 262.00 |
CF Disponibilités | 17 644 766.00 | | 17 644 766.00 | 17 644 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 526 961.00 | | 104 526 961.00 | 104 526 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 243 481.00 | 5 068 262.00 | 132 175 219.00 | 137 243 481.00 |
CU Autres participations | 7 653 349.00 | 4 522 817.00 | 3 130 532.00 | 7 653 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 037 166.00 | | | -2 037 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 767.00 | -2 037 862.00 | | 1 580 767.00 |
DK Provisions réglementées | 95 320.00 | 91 455.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 920.00 | 254 288.00 | | 1 838 920.00 |
DP Provisions pour risques | 14 376.00 | 378 540.00 | | 14 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 907.00 | 245 921.00 | | 118 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 283.00 | 624 461.00 | | 133 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118 372.00 | 33 646 666.00 | | 21 118 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 476 656.00 | 51 765 266.00 | | 72 476 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 577 702.00 | 15 519 650.00 | | 35 577 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 490.00 | 1 008 466.00 | | 1 015 490.00 |
EA Autres dettes | 14 794.00 | 8 477.00 | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 203 016.00 | 101 948 526.00 | | 130 203 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 175 219.00 | 102 827 275.00 | | 132 175 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 726 358.00 | 18 536 659.00 | | 57 726 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 181 656.00 | | 82 181 656.00 | 82 181 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 181 656.00 | | 82 181 656.00 | 82 181 656.00 |
FM Production stockée | | | 6 679 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 527 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 167 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 901.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 039 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 316 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 918 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 068 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 503.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 506.00 | | | 295 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 346.00 | | | 596 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 852.00 | | | 891 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 420.00 | | | 549 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 865.00 | 19 064.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 285.00 | 19 064.00 | | 833 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 567.00 | -19 064.00 | | 58 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 061 594.00 | 54 107 857.00 | | 98 061 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 480 828.00 | 56 145 719.00 | | 96 480 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 767.00 | -2 037 862.00 | | 1 580 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 891.00 | 5 068 261.00 | 1 918 891.00 | 1 918 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 891.00 | 5 068 261.00 | 1 918 891.00 | 1 918 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 118 371.00 | 10 000 000.00 | 11 118 371.00 | 21 118 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 577 702.00 | 35 577 702.00 | | 35 577 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UX Autres créances clients | 27 591 949.00 | | | 27 591 949.00 |
VP Divers | 17 026 262.00 | | | 17 026 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 490.00 | 1 015 490.00 | | 1 015 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 654 863.00 | 46 654 863.00 | | 46 654 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 203 016.00 | 119 084 644.00 | 11 118 371.00 | 130 203 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |