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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 722 008.00 | | 34 722 008.00 | 34 722 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 265 805.00 | 6 395 292.00 | 38 870 512.00 | 45 265 805.00 |
BN En cours de production de biens | 7 570 575.00 | | 7 570 575.00 | 7 570 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 208 286.00 | | 7 208 286.00 | 7 208 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457 745.00 | | 10 457 745.00 | 10 457 745.00 |
BZ Autres créances | 10 003 625.00 | | 10 003 625.00 | 10 003 625.00 |
CF Disponibilités | 31 196 719.00 | | 31 196 719.00 | 31 196 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 549 555.00 | | 66 549 555.00 | 66 549 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 815 360.00 | 6 395 292.00 | 105 420 067.00 | 111 815 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 970 175.00 | | | 20 970 175.00 |
CU Autres participations | 10 464 629.00 | 6 395 292.00 | 4 069 337.00 | 10 464 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 172.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 165 412.00 | | | -2 165 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 209.00 | -2 178 919.00 | | 3 246 209.00 |
DK Provisions réglementées | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 116.00 | 117 572.00 | | 3 376 116.00 |
DP Provisions pour risques | 3 230 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 462.00 | 162 905.00 | | 137 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367 462.00 | 3 362 905.00 | | 3 367 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 972 596.00 | 50 329 715.00 | | 46 972 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 179 615.00 | 52 204 816.00 | | 22 179 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305 352.00 | 17 503 463.00 | | 27 305 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 804.00 | 2 362 438.00 | | 2 215 804.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 2 347.00 | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 676 490.00 | 122 410 573.00 | | 98 676 490.00 |
ED (V) | | 79.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 420 067.00 | 125 891 129.00 | | 105 420 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 877 175.00 | 21 176 108.00 | | 49 877 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 043 510.00 | | 77 043 510.00 | 77 043 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 043 510.00 | | 77 043 510.00 | 77 043 510.00 |
FM Production stockée | | | -23 878 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 238 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 792 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 174 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 395 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -114 576.00 | 115 938.00 | | -114 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -114 576.00 | 115 938.00 | | -114 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | 99 016.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 99 016.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 576.00 | 16 922.00 | | -209 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 899 760.00 | 46 547 320.00 | | 60 899 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 653 551.00 | 48 726 240.00 | | 57 653 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 208.00 | -2 178 919.00 | | 3 246 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 449 310.00 | 46 352 860.00 | 70 231 595.00 | 31 449 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 623 840.00 | 52 748 152.00 | 74 406 125.00 | 35 623 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 623 840.00 | 52 748 152.00 | 74 406 125.00 | 35 623 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 972 595.00 | 19 500 000.00 | 27 472 530.00 | 46 972 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305 352.00 | 27 305 352.00 | | 27 305 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215 803.00 | 2 215 803.00 | | 2 215 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 457 745.00 | 10 457 745.00 | | 10 457 745.00 |
VP Divers | 7 208 285.00 | 7 208 285.00 | | 7 208 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003 624.00 | 10 003 624.00 | | 10 003 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782 260.00 | 27 782 260.00 | | 27 782 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 496 874.00 | 49 024 279.00 | 27 472 530.00 | 76 496 874.00 |