| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 965 647.00 | 113 042.00 | 32 852 605.00 | 32 965 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 596 394.00 | 4 174 530.00 | 39 421 864.00 | 43 596 394.00 |
BN En cours de production de biens | 31 449 310.00 | | 31 449 310.00 | 31 449 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201 634.00 | | 1 201 634.00 | 1 201 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 448 241.00 | | 13 448 241.00 | 13 448 241.00 |
BZ Autres créances | 12 516 410.00 | | 12 516 410.00 | 12 516 410.00 |
CF Disponibilités | 27 675 290.00 | | 27 675 290.00 | 27 675 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 379.00 | | 178 379.00 | 178 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 469 264.00 | | 86 469 264.00 | 86 469 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 065 659.00 | 4 174 530.00 | 125 891 129.00 | 130 065 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 324 199.00 | | | 5 324 199.00 |
CU Autres participations | 10 549 639.00 | 4 061 488.00 | 6 488 151.00 | 10 549 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | 1 171.00 | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178 919.00 | 1 909 406.00 | | -2 178 919.00 |
DK Provisions réglementées | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 117 572.00 | 4 205 897.00 | | 117 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 905.00 | 139 622.00 | | 162 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362 905.00 | 139 622.00 | | 3 362 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 329 715.00 | 38 996 923.00 | | 50 329 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 204 816.00 | 70 035 868.00 | | 52 204 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503 463.00 | 18 514 693.00 | | 17 503 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 438.00 | 2 227 070.00 | | 2 362 438.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 8 270.00 | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 410 573.00 | 129 782 825.00 | | 122 410 573.00 |
ED (V) | 79.00 | | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 891 129.00 | 134 128 344.00 | | 125 891 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 176 108.00 | 59 746 957.00 | | 21 176 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 565 915.00 | | 63 565 915.00 | 63 565 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 565 915.00 | | 63 565 915.00 | 63 565 915.00 |
FM Production stockée | | | -23 404 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 165 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 454 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 224 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 449 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 425 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 174 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 016.00 | 50 000.00 | | 99 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 922.00 | -50 000.00 | | 16 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 547 320.00 | 105 031 130.00 | | 46 547 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 726 240.00 | 103 121 724.00 | | 48 726 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178 919.00 | 1 909 405.00 | | -2 178 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 257 628.00 | | 13 155 364.00 | 38 257 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 816 598.00 | 43 596 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816 598.00 | 43 596 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 257 628.00 | | 13 155 364.00 | 38 257 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 205.00 | 113 042.00 | 59 205.00 | 59 205.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 622.00 | 3 224 059.00 | 776.00 | 139 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425 375.00 | 4 174 530.00 | 4 425 375.00 | 4 425 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660 316.00 | 7 398 589.00 | 4 426 151.00 | 4 660 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224 059.00 | 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 174 530.00 | 4 425 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503 463.00 | 17 503 463.00 | | 17 503 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 965 647.00 | 32 965 647.00 | | 32 965 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 1 940.00 | 4 600.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 448 241.00 | 13 448 241.00 | | 13 448 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 11 771 293.00 | 11 771 293.00 | | 11 771 293.00 |
VC Groupe et associés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VI Groupe et associés | 50 329 649.00 | 1 300 000.00 | 49 029 649.00 | 50 329 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 004.00 | 653 004.00 | | 653 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 115 217.00 | 59 110 617.00 | 4 600.00 | 59 115 217.00 |
VW T.V.A. | 2 148 151.00 | 2 148 151.00 | | 2 148 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 205 757.00 | 21 176 108.00 | 49 029 649.00 | 70 205 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 338.00 | 155 458.00 | | 81 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445 087.00 | 3 969 152.00 | | 1 445 087.00 |
ST Autres comptes | 33 614 986.00 | 89 318 516.00 | | 33 614 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 343.00 | 261 849.00 | | 575 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 819 415.00 | 1 911 262.00 | | 2 819 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 159.00 | 67 909.00 | | 33 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 497.00 | 223 367.00 | | 114 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 054 341.00 | 43 004 011.00 | | 10 054 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 546 599.00 | 18 554 192.00 | | 9 546 599.00 |
ZE Dividendes | 1 909 405.00 | | | 1 909 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 454 831.00 | 95 460 780.00 | | 38 454 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |