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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 538.00 | 7 462.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 233.00 | 27 237.00 | 9 995.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 883.00 | 27 775.00 | 22 108.00 | 49 883.00 |
BT Marchandises | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 497.00 | 27 775.00 | 240 721.00 | 268 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 175 967.00 | 159 247.00 | | 175 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 865.00 | 16 719.00 | | 33 865.00 |
DL TOTAL (I) | 214 232.00 | 180 367.00 | | 214 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 382.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 35 844.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 61 945.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 13 106.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 490.00 | 111 277.00 | | 26 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 721.00 | 291 643.00 | | 240 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 490.00 | 111 277.00 | | 26 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 637.00 | 161 287.00 | 645 924.00 | 484 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 637.00 | 161 287.00 | 645 924.00 | 484 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | 1 018.00 | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 2 612.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 544.00 | 526 808.00 | | 649 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 679.00 | 510 089.00 | | 615 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 865.00 | 16 719.00 | | 33 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 427.00 | | 17 099.00 | 33 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 49 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 37 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | | 8 786.00 | 29 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 313.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 469.00 | 3 949.00 | 643.00 | 24 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 3 411.00 | 643.00 | 24 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 405.00 | 14 747.00 | | 17 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 9 176.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 204 454.00 | 139 547.00 | | 204 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 796.00 | 21 720.00 | | 30 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 488.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 330.00 | 16 235.00 | | 19 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 498.00 | 71 296.00 | | 96 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 529.00 | 32 500.00 | | 37 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 785.00 | 170 443.00 | | 238 785.00 |