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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 938.00 | 1 062.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 20 789.00 | 2 516.00 | 23 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 052.00 | 27 727.00 | 8 325.00 | 36 052.00 |
BT Marchandises | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CF Disponibilités | 161 532.00 | | 161 532.00 | 161 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 882.00 | | 497 882.00 | 497 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 934.00 | 27 727.00 | 506 207.00 | 533 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 359 554.00 | 280 450.00 | | 359 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | 79 104.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 373 061.00 | 363 954.00 | | 373 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 281.00 | 143.00 | | 110 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 15 593.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 475.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 55 962.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 43 717.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 146.00 | 115 890.00 | | 133 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 207.00 | 479 844.00 | | 506 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 419.00 | 115 890.00 | | 44 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 143.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 516.00 | 1 664.00 | 186 180.00 | 184 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 516.00 | 1 664.00 | 186 180.00 | 184 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 450.00 | 3 878.00 | | 21 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 258.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 833.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 833.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 060.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | -227.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | 23 586.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 146.00 | 689 665.00 | | 260 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 039.00 | 610 561.00 | | 251 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 107.00 | 79 104.00 | | 9 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 390.00 | 11 721.00 | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 593.00 | | 867.00 | 53 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 408.00 | 36 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 408.00 | 23 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | | 867.00 | 40 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 4 318.00 | 18 408.00 | 41 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 1 600.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 2 718.00 | 18 408.00 | 36 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 21 273.00 | 88 727.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 770.00 | 45 023.00 | 4 746.00 | 49 770.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 146.00 | 44 419.00 | 88 727.00 | 133 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 12 281.00 | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | 13 461.00 | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 80 996.00 | 160 182.00 | | 80 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 629.00 | 23 528.00 | | 19 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 772 820.00 | 20 609.00 | | 772 820.00 |
YT Sous‐traitance | 7 818.00 | 17 302.00 | | 7 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | 3 501.00 | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | 15 781.00 | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 520.00 | 117 148.00 | | 37 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 261.00 | 81 037.00 | | 39 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 920.00 | 214 472.00 | | 113 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |