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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 738.00 | 4 262.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 871.00 | 34 608.00 | 8 263.00 | 42 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 521.00 | 38 346.00 | 17 176.00 | 55 521.00 |
BT Marchandises | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CF Disponibilités | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 226.00 | | 391 226.00 | 391 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 748.00 | 38 346.00 | 408 402.00 | 446 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 246 382.00 | 209 832.00 | | 246 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 068.00 | 36 550.00 | | 34 068.00 |
DL TOTAL (I) | 284 850.00 | 250 782.00 | | 284 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 94.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 473.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 598.00 | 43 328.00 | | 54 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 665.00 | 29 545.00 | | 64 665.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 552.00 | 73 440.00 | | 123 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 402.00 | 324 222.00 | | 408 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 552.00 | 73 440.00 | | 123 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 94.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 796.00 | 157 725.00 | 694 521.00 | 536 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 796.00 | 157 725.00 | 694 521.00 | 536 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 959.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 466.00 | 643 710.00 | | 702 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 397.00 | 607 160.00 | | 668 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 068.00 | 36 550.00 | | 34 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 023.00 | | 500.00 | 63 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 55 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 263.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 42 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | | 500.00 | 42 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 285.00 | 5 599.00 | 539.00 | 33 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 1 600.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 3 999.00 | 539.00 | 31 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 145.00 | 65 495.00 | 4 650.00 | 70 145.00 |
VW T.V.A. | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 048.00 | 120 049.00 | | 120 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 319.00 | 28 428.00 | | 27 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 7 868.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 192 978.00 | 194 998.00 | | 192 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 955.00 | 21 225.00 | | 21 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 906.00 | 51 525.00 | | 34 906.00 |
YT Sous‐traitance | 18 347.00 | 3 998.00 | | 18 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | 2 274.00 | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 304.00 | 30 702.00 | | 30 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 035.00 | 99 123.00 | | 108 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 731.00 | 37 173.00 | | 76 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 407.00 | 228 089.00 | | 240 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |