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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 4 128.00 | 2 823.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 952.00 | 4 128.00 | 7 823.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 163.00 | | 190 163.00 | 190 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 115.00 | 4 128.00 | 197 987.00 | 202 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 832.00 | | 384 832.00 | 384 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 832.00 | | 384 832.00 | 384 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 939.00 | | | 385 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 713.00 | | | 362 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007.00 | 2 121.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 2 121.00 | | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |