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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 345.00 | 8 576.00 | 768.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 997.00 | 8 576.00 | 7 420.00 | 15 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 924.00 | | 294 924.00 | 294 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 922.00 | 8 576.00 | 302 345.00 | 310 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 345.00 | | | 302 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 421.00 | | 423 421.00 | 423 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 421.00 | | 423 421.00 | 423 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 988.00 | | | 424 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 354.00 | | | 424 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696.00 | | 2 302.00 | 13 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 652.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | 650.00 | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 566.00 | 8 577.00 | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 566.00 | 8 577.00 | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 619.00 | 10 840.00 | 38 779.00 | 49 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 705.00 | 104 926.00 | 38 779.00 | 143 705.00 |