| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 8 010.00 | 685.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 695.00 | 8 010.00 | 5 685.00 | 13 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CF Disponibilités | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 905.00 | | 244 905.00 | 244 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 601.00 | 8 010.00 | 250 590.00 | 258 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 597.00 | | 270 597.00 | 270 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 669.00 | | | 274 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 581.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 581.00 | | 7 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |