| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 32 935.00 | 12 548.00 | 20 387.00 | 32 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 14 331.00 | 117.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 423.00 | 40 075.00 | 16 347.00 | 56 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 854.00 | 66 954.00 | 144 900.00 | 211 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CF Disponibilités | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 128.00 | | 198 128.00 | 198 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 982.00 | 66 954.00 | 343 028.00 | 409 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 645.00 | 10 393.00 | | 11 645.00 |
DH Report à nouveau | -64 218.00 | -88 014.00 | | -64 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 658.00 | 25 048.00 | | -62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 84 768.00 | 147 427.00 | | 84 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 615.00 | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | 27 100.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 19 644.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 550.00 | 132 521.00 | | 143 550.00 |
EA Autres dettes | 67 980.00 | 92 176.00 | | 67 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 259.00 | 272 056.00 | | 258 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 028.00 | 419 483.00 | | 343 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259.00 | 272 056.00 | | 258 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 210.00 | 177.00 | | 20 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 835.00 | | 382 835.00 | 382 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 835.00 | | 382 835.00 | 382 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 841.00 | 6 892.00 | | 53 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 841.00 | 6 892.00 | | 53 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 841.00 | -6 892.00 | | -53 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 515.00 | 460 563.00 | | 385 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 174.00 | 435 515.00 | | 448 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 658.00 | 25 048.00 | | -62 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 139.00 | | 23 715.00 | 188 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 090.00 | | 23 715.00 | 80 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 5 860.00 | | 61 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 5 860.00 | | 61 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
VW T.V.A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 315.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | 8 135.00 | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 83 355.00 | 91 590.00 | | 83 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 773.00 | 22 041.00 | | 15 773.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 567.00 | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | 2 378.00 | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 2 509.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 789.00 | 90 314.00 | | 75 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 892.00 | 124 711.00 | | 107 892.00 |