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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 007.00 | 17 854.00 | 20 152.00 | 38 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 096.00 | 34 757.00 | 15 338.00 | 50 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 184.00 | 67 059.00 | 144 125.00 | 211 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 987.00 | | 150 987.00 | 150 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 172.00 | 67 059.00 | 295 113.00 | 362 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
DH Report à nouveau | -126 876.00 | -64 218.00 | | -126 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | -62 658.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 107 275.00 | 84 768.00 | | 107 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 927.00 | 20 209.00 | | 22 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 15 213.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 11 306.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 446.00 | 143 549.00 | | 101 446.00 |
EA Autres dettes | 48 179.00 | 67 979.00 | | 48 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 838.00 | 258 259.00 | | 187 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 113.00 | 343 027.00 | | 295 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 838.00 | 258 259.00 | | 187 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 854.00 | | 16 090.00 | 211 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 759.00 | 211 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 102 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | | 15 505.00 | 103 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 585.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 497.00 | 6 546.00 | 13 983.00 | 74 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 497.00 | 6 546.00 | 13 983.00 | 74 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | 8.00 | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
VW T.V.A. | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |