| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 007.00 | 20 715.00 | 17 291.00 | 38 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 30 420.00 | 10 461.00 | 40 882.00 |
AX Avances et acomptes | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 078.00 | 51 136.00 | 161 941.00 | 213 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 062.00 | 51 136.00 | 380 925.00 | 432 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
DH Report à nouveau | -104 369.00 | -126 876.00 | | -104 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | 22 506.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 115 438.00 | 107 275.00 | | 115 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 926.00 | 22 927.00 | | 22 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 606.00 | 1 092.00 | | 18 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 14 191.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 873.00 | 101 446.00 | | 148 873.00 |
EA Autres dettes | 56 659.00 | 48 179.00 | | 56 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 487.00 | 187 838.00 | | 265 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 925.00 | 295 113.00 | | 380 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 487.00 | 187 838.00 | | 265 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 12 366.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 13 366.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 895.00 | 11 862.00 | | 8 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | 3 015.00 | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 744.00 | 14 878.00 | | 12 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | -1 511.00 | | -7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 729.00 | 351 669.00 | | 436 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 566.00 | 329 162.00 | | 428 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | 22 506.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 185.00 | | 28 773.00 | 211 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 879.00 | 213 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 879.00 | 104 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | | 28 773.00 | 102 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 059.00 | 7 108.00 | 23 030.00 | 67 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 059.00 | 7 108.00 | 23 030.00 | 67 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 645.00 | 180 060.00 | 585.00 | 180 645.00 |
VW T.V.A. | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 487.00 | 265 487.00 | | 265 487.00 |