| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
AH Fonds commercial | 46 315 947.00 | 1 946 889.00 | 44 369 057.00 | 46 315 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 800.00 | 713 992.00 | 150 807.00 | 864 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 287.00 | 1 011 600.00 | 14 687.00 | 1 026 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 504 653.00 | 238 265 097.00 | 120 239 555.00 | 358 504 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 404 249.00 | | 5 404 249.00 | 5 404 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330 194.00 | 4 839.00 | 3 325 355.00 | 3 330 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 592 363.00 | 244 062 038.00 | 175 530 325.00 | 419 592 363.00 |
BT Marchandises | 249 760 922.00 | 14 487 244.00 | 235 273 678.00 | 249 760 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 895.00 | | 662 895.00 | 662 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 832.00 | 181 836.00 | 2 384 996.00 | 2 566 832.00 |
BZ Autres créances | 25 849 297.00 | 235 384.00 | 25 613 912.00 | 25 849 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 9 623 348.00 | | 9 623 348.00 | 9 623 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193 339.00 | | 5 193 339.00 | 5 193 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 657 832.00 | 14 904 465.00 | 278 753 367.00 | 293 657 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 250 196.00 | 258 966 503.00 | 454 283 692.00 | 713 250 196.00 |
CU Autres participations | 2 189 798.00 | 173 055.00 | 2 016 743.00 | 2 189 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 342 108.00 | 104 342 108.00 | | 104 342 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DH Report à nouveau | -46 699 218.00 | -41 555 936.00 | | -46 699 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 184 925.00 | -5 143 282.00 | | -15 184 925.00 |
DL TOTAL (I) | 42 500 214.00 | 57 685 139.00 | | 42 500 214.00 |
DP Provisions pour risques | 6 881 706.00 | 6 495 063.00 | | 6 881 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 881 706.00 | 6 495 063.00 | | 6 881 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 075 645.00 | 74 315 901.00 | | 72 075 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 405 249.00 | 6 082.00 | | 144 405 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 098 917.00 | 134 124 555.00 | | 165 098 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033 685.00 | 17 601 386.00 | | 17 033 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 317.00 | 6 746 341.00 | | 6 039 317.00 |
EA Autres dettes | 248 956.00 | 216 722 364.00 | | 248 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 901 771.00 | 449 516 632.00 | | 404 901 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 283 692.00 | 513 696 835.00 | | 454 283 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 210 892.00 | | 982 210 892.00 | 982 210 892.00 |
FD Production vendue biens | 585 549.00 | | 585 549.00 | 585 549.00 |
FG Production vendue services | 1 008 126.00 | 216 989.00 | 1 225 116.00 | 1 008 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 804 569.00 | 216 989.00 | 984 021 558.00 | 983 804 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 913 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 235 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 301 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 713 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 644 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 806 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 073 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 574 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281 644.00 | |
GE Autres charges | | | 20 158 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 145 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 910 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 688 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 325.00 | 478 957.00 | | 390 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 487.00 | 987 873.00 | | 482 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 951.00 | 1 901 451.00 | | 144 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 764.00 | 3 368 282.00 | | 1 017 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 398.00 | 6 537.00 | | 46 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 899.00 | 2 991 203.00 | | 1 093 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 937.00 | 191 166.00 | | 555 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 235.00 | 3 188 907.00 | | 1 696 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 470.00 | 179 374.00 | | -678 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 889 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 267.00 | 313 416.00 | | -182 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 271 704.00 | 921 540 966.00 | | 1 000 271 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 456 630.00 | 926 684 248.00 | | 1 015 456 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 184 925.00 | -5 143 282.00 | | -15 184 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 431 950.00 | | 41 321 625.00 | 391 431 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | 6 770.00 | 7 454 862.00 | 8 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 053 958.00 | 6 107 252.00 | 419 592 363.00 | 7 053 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 200.00 | 47 202 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 152.00 | 5 969 282.00 | 364 935 190.00 | 7 045 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 913 511.00 | | 420 000.00 | 46 913 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 092 638.00 | | 40 856 986.00 | 337 092 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425 799.00 | | 44 638.00 | 7 425 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 268 362.00 | 30 135 117.00 | 5 006 949.00 | 214 268 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 880.00 | 75 108.00 | 6 432.00 | 666 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 601 481.00 | 30 060 009.00 | 5 000 516.00 | 213 601 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 250 000.00 | 48 390.00 | | 19 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495 063.00 | 1 281 644.00 | 895 000.00 | 6 495 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 956 143.00 | 745.00 | 10 000.00 | 1 956 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 746.00 | 492 929.00 | 134 951.00 | 257 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 525 977.00 | 14 487 244.00 | 12 525 977.00 | 12 525 977.00 |
6T Sur comptes clients | 183 742.00 | 73 254.00 | 75 161.00 | 183 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 349.00 | 14 496.00 | 14 461.00 | 235 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 257 014.00 | 15 073 510.00 | 12 760 552.00 | 17 257 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 752 078.00 | 16 355 154.00 | 13 655 553.00 | 23 752 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 856 639.00 | 13 510 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 674.00 | 144 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 098 917.00 | 165 098 917.00 | | 165 098 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179 158.00 | 3 179 158.00 | | 3 179 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496 875.00 | 8 496 875.00 | | 8 496 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039 317.00 | 6 039 317.00 | | 6 039 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330 194.00 | 3 330 194.00 | | 3 330 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 826.00 | | | 2 361 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 006.00 | | | 205 006.00 |
VB T. V. A. | 4 627 361.00 | | | 4 627 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 688 913.00 | | | 3 688 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 827.00 | 1 276 827.00 | | 1 276 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 798 817.00 | 22 541 087.00 | 44 631 684.00 | 70 798 817.00 |
VI Groupe et associés | 144 399 167.00 | 144 399 167.00 | | 144 399 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 390 667.00 | | | 23 390 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133 098.00 | | | 26 133 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697 346.00 | | | 3 697 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 245 008.00 | | | 5 245 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 577.00 | 4 736 577.00 | | 4 736 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567 503.00 | | | 8 567 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193 339.00 | | | 5 193 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 872 464.00 | 33 617 270.00 | 5 255 194.00 | 38 872 464.00 |
VW T.V.A. | 621 074.00 | 621 074.00 | | 621 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 901 771.00 | 356 644 041.00 | 44 631 684.00 | 404 901 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 503.00 | 1 319.00 | | 1 503.00 |