| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
AH Fonds commercial | 46 503 415.00 | 1 924 200.00 | 44 579 215.00 | 46 503 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846 400.00 | 755 336.00 | 91 063.00 | 846 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 435.00 | 992 550.00 | 25 884.00 | 1 018 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 306 374.00 | 259 884 294.00 | 121 422 080.00 | 381 306 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 353 840.00 | | 3 353 840.00 | 3 353 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053 849.00 | 1 925 000.00 | 128 849.00 | 2 053 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BF Prêts | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361 761.00 | 4 839.00 | 3 356 921.00 | 3 361 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 669 448.00 | 265 686 840.00 | 174 982 608.00 | 440 669 448.00 |
BT Marchandises | 275 541 262.00 | 17 667 800.00 | 257 873 462.00 | 275 541 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 958.00 | | 605 958.00 | 605 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 777.00 | 126 491.00 | 4 268 285.00 | 4 394 777.00 |
BZ Autres créances | 47 447 710.00 | 202 728.00 | 47 244 982.00 | 47 447 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 16 758 421.00 | | 16 758 421.00 | 16 758 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097 417.00 | | 5 097 417.00 | 5 097 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 846 743.00 | 17 997 020.00 | 331 849 723.00 | 349 846 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 516 192.00 | 283 683 860.00 | 506 832 331.00 | 790 516 192.00 |
CU Autres participations | 2 195 795.00 | 179 055.00 | 2 016 740.00 | 2 195 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 342 108.00 | 104 342 108.00 | | 104 342 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DH Report à nouveau | -36 884 104.00 | -46 699 218.00 | | -36 884 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 818 566.00 | -15 184 925.00 | | -4 818 566.00 |
DL TOTAL (I) | 62 681 687.00 | 42 500 214.00 | | 62 681 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 369 973.00 | 6 881 706.00 | | 7 369 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 670.00 | | | 422 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 792 643.00 | 6 881 706.00 | | 7 792 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 981 162.00 | 72 075 645.00 | | 72 981 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 204 575.00 | 144 405 249.00 | | 164 204 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967 021.00 | 165 098 917.00 | | 172 967 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876 590.00 | 17 033 685.00 | | 19 876 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794 813.00 | 6 039 317.00 | | 5 794 813.00 |
EA Autres dettes | 533 836.00 | 248 956.00 | | 533 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 357 999.00 | 404 901 771.00 | | 436 357 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 832 331.00 | 454 283 692.00 | | 506 832 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 670 951.00 | | 1 019 670 951.00 | 1 019 670 951.00 |
FD Production vendue biens | 549 197.00 | | 549 197.00 | 549 197.00 |
FG Production vendue services | 946 483.00 | 333 602.00 | 1 280 086.00 | 946 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 166 633.00 | 333 602.00 | 1 021 500 236.00 | 1 021 166 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 456 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 703 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 286 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 780 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 478 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 730 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 878 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 711 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 716 810.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 744 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 911 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 945.00 | 390 325.00 | | 348 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528 023.00 | 482 487.00 | | 1 528 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 187.00 | 144 951.00 | | 701 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578 156.00 | 1 017 764.00 | | 2 578 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 330.00 | 46 398.00 | | 26 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839 040.00 | 1 093 899.00 | | 2 839 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 172.00 | 555 937.00 | | 1 036 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901 543.00 | 1 696 235.00 | | 3 901 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323 387.00 | -678 470.00 | | -1 323 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 830.00 | -182 267.00 | | -415 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 290 683.00 | 1 000 271 704.00 | | 1 042 290 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 109 249.00 | 1 015 456 630.00 | | 1 047 109 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 818 566.00 | -15 184 925.00 | | -4 818 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 592 363.00 | | 38 426 296.00 | 419 592 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | 105 975.00 | 7 619 417.00 | 10 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 092 811.00 | 12 256 400.00 | 440 669 448.00 | 5 092 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 931.00 | 47 371 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 297.00 | 11 909 493.00 | 385 678 651.00 | 5 082 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 202 311.00 | | 410 000.00 | 47 202 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 935 190.00 | | 37 735 252.00 | 364 935 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454 862.00 | | 281 044.00 | 7 454 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 997 923.00 | | | 4 997 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 396 531.00 | 31 532 705.00 | 9 331 773.00 | 239 396 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 556.00 | 59 575.00 | 18 231.00 | 735 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 660 974.00 | 31 473 129.00 | 9 313 541.00 | 238 660 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 929 839.00 | | | 1 929 839.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 881 706.00 | 2 085 902.00 | 1 174 965.00 | 6 881 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 946 889.00 | 119 057.00 | 141 745.00 | 1 946 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 615 723.00 | | 559 441.00 | 615 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 487 244.00 | 17 667 800.00 | 14 487 244.00 | 14 487 244.00 |
6T Sur comptes clients | 181 836.00 | 43 791.00 | 99 135.00 | 181 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 384.00 | | 32 656.00 | 235 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 569 972.00 | 17 836 648.00 | 15 320 224.00 | 19 569 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 451 679.00 | 19 922 551.00 | 16 495 189.00 | 26 451 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 547 459.00 | 15 794 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369 092.00 | 701 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967 021.00 | 172 967 021.00 | | 172 967 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995 212.00 | 3 995 212.00 | | 3 995 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783 812.00 | 8 783 812.00 | | 8 783 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794 813.00 | 5 794 813.00 | | 5 794 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 836.00 | 533 836.00 | | 533 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 053 849.00 | | 2 053 849.00 | 2 053 849.00 |
UP Prêts | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361 761.00 | | 3 361 761.00 | 3 361 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 296 549.00 | 4 296 549.00 | | 4 296 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VB T. V. A. | 5 196 875.00 | 5 196 875.00 | | 5 196 875.00 |
VC Groupe et associés | 30 989 659.00 | 30 989 659.00 | | 30 989 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090 207.00 | 7 090 207.00 | | 7 090 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 890 954.00 | 21 418 168.00 | 40 493 580.00 | 65 890 954.00 |
VI Groupe et associés | 164 198 492.00 | 164 198 492.00 | | 164 198 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000.00 | | | 18 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 595 707.00 | | | 23 595 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013 149.00 | 4 013 149.00 | | 4 013 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 907 769.00 | 4 907 769.00 | | 4 907 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134 070.00 | 4 134 070.00 | | 4 134 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 337.00 | 2 209 337.00 | | 2 209 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097 417.00 | 5 097 417.00 | | 5 097 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 361 458.00 | 56 945 847.00 | 5 415 611.00 | 62 361 458.00 |
VW T.V.A. | 2 963 494.00 | 2 963 494.00 | | 2 963 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 357 999.00 | 391 885 213.00 | 40 493 580.00 | 436 357 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 783.00 | 1 319.00 | | 1 783.00 |